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铁矿石反弹行情夭折

2017-08-09 14:36:50|
供应增加,后市仍有下行空间

国内经济低迷,制造业萎缩,钢厂持续亏损,而钢铁产量基本达到下半年顶峰,后期对铁矿石的需求量可能缩减。同时,9月以来澳洲向中国发运铁矿石数量大增,10月铁矿石市场供应压力将加大。综合来看,后期铁矿石仍有下行空间,维持逢高沽空思路。

经济低迷,钢铁需求持续萎缩

从当前国内经济情况来看,工业运行依然不容乐观。8月,进出口继续大跌,新订单进一步缩减,产成品库存却加速增长,这表明当前需求不振、企业经营压力较大。8月规模以上工业企业利润总额同比大幅下降8.8%,降幅比7月扩大5.9个百分点,远远超出市场预期。亚开行将中国今年GDP增速预估下调至6.8%,机构普遍预计要“保7”并不容易。

政府近期出台多项措施,截至9月底,今年共批复铁路公路项目总投资达8863.63亿元。然而,稳增长政策显效需要一定时间,且效果将取决于政策落实的程度。10月的钢铁消费量有望好转,但总体需求依然偏弱。

钢厂持续亏损,产量或减少

钢厂产量维持在较高水平,而下游需求不佳,库存压力从经销商转向钢厂。据中钢协数据,截至9月上旬末,重点钢铁企业钢材库存为1617.33万吨,比上一旬末增加5.6%,同比增长6.85%。现货钢材市场供应压力加大,螺纹钢价格持续小幅下跌。

从供求关系来看,8月国内粗钢表观消费量为5790万吨,同比下降7.4%,比粗钢产量降幅高3.9个百分点。1—8月,国内粗钢表观消费量为4.77亿吨,同比下降5.5%,降幅扩大2.2个百分点,比粗钢产量降幅高3.5个百分点。由此可见,当前市场供求矛盾仍然突出。

展望后市,由于钢厂亏损多月,目前钢铁产量已达到下半年的顶峰,10月的钢铁产量难以明显增加,后期对铁矿石的需求量可能缩减。需要密切关注国家是否出台更多刺激内需的利好政策。

澳洲发货增加,铁矿石供应压力将加大

9月以来,澳洲三大矿山发货总量和发至中国的货量增加显著,澳洲发往中国的周度货量继6月末之后再次升到1400万吨以上,考虑到澳洲至中国运输需要约2周,10月铁矿石到港量将明显增加。

近两个月,现货铁矿石走势明显强于钢材,致使钢厂亏损扩大,钢厂虽然坚持生产,但减少了原材料备货量,对铁矿石的采购量开始减少。港口铁矿石库存连续反弹,后期铁矿石市场供应压力有望加大,现货铁矿石价格主要运行区间或降至50—55美元/吨。

综合来看,铁矿石期货主力1601合约后期易跌难涨,应维持逢高沽空思路。

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